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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2013-08-05
1.00310000
1.00310000
2013-08-02
1.00290000
1.00290000
2013-08-01
1.00280000
1.00280000
2013-07-31
1.00270000
1.00270000
2013-07-30
1.00230000
1.00230000
2013-07-29
1.00190000
1.00190000
2013-07-26
1.00170000
1.00170000
2013-07-19
1.00120000
1.00120000
2013-07-12
1.00070000
1.00070000
2013-07-05
1.00020000
1.00020000
2013-07-03
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