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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-10-21
1.33550000
1.33550000
2015-10-20
1.37140000
1.37140000
2015-10-19
1.36700000
1.36700000
2015-10-16
1.36580000
1.36580000
2015-10-15
1.35540000
1.35540000
2015-10-14
1.32680000
1.32680000
2015-10-13
1.34460000
1.34460000
2015-10-12
1.34020000
1.34020000
2015-10-09
1.30070000
1.30070000
2015-10-08
1.28500000
1.28500000
2015-09-30
1.24650000
1.24650000
2015-09-29
1.23340000
1.23340000
2015-09-28
1.25670000
1.25670000
2015-09-25
1.24900000
1.24900000
2015-09-24
1.27150000
1.27150000
2015-09-23
1.26560000
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2015-09-22
1.29060000
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2015-09-21
1.28370000
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2015-09-18
1.26070000
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2015-09-17
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2015-09-15
1.22440000
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2015-09-14
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1.29480000
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