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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2018-05-08
1.40020000
1.86020000
2018-05-07
1.39370000
1.85370000
2018-05-04
1.35510000
1.81510000
2018-05-03
1.35640000
1.81640000
2018-05-02
1.34660000
1.80660000
2018-04-27
1.34430000
1.80430000
2018-04-26
1.34110000
1.80110000
2018-04-25
1.37170000
1.83170000
2018-04-24
1.37700000
1.83700000
2018-04-23
1.35040000
1.81040000
2018-04-20
1.35990000
1.81990000
2018-04-19
1.38540000
1.84540000
2018-04-18
1.37880000
1.83880000
2018-04-17
1.36870000
1.82870000
2018-04-16
1.39750000
1.85750000
2018-04-13
1.40910000
1.86910000
2018-04-12
1.40710000
1.86710000
2018-04-11
1.42280000
1.88280000
2018-04-10
1.41790000
1.87790000
2018-04-09
1.40240000
1.86240000
2018-04-04
1.40430000
1.86430000
2018-04-03
1.41550000
1.87550000
2018-04-02
1.43100000
1.89100000
2018-03-31
1.43790000
1.89790000
2018-03-30
1.43800000
1.89800000
2018-03-29
1.42130000
1.88130000
2018-03-28
1.41930000
1.87930000
2018-03-27
1.44410000
1.90410000
2018-03-26
1.41580000
1.87580000
2018-03-23
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