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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
1.10400000
1.38800000
2024-02-08
1.09200000
1.37600000
2024-02-07
1.08900000
1.37300000
2024-02-06
1.07900000
1.36300000
2024-02-05
1.05200000
1.33600000
2024-02-02
1.03700000
1.32100000
2024-02-01
1.04300000
1.32700000
2024-01-31
1.04600000
1.33000000
2024-01-30
1.05100000
1.33500000
2024-01-29
1.06400000
1.34800000
2024-01-26
1.06600000
1.35000000
2024-01-25
1.06300000
1.34700000
2024-01-24
1.04100000
1.32500000
2024-01-23
1.02600000
1.31000000
2024-01-22
1.02700000
1.31100000
2024-01-19
1.03200000
1.31600000
2024-01-18
1.03100000
1.31500000
2024-01-17
1.01600000
1.30000000
2024-01-16
1.03700000
1.32100000
2024-01-15
1.03200000
1.31600000
2024-01-12
1.03100000
1.31500000
2024-01-11
1.03100000
1.31500000
2024-01-10
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2024-01-09
1.03600000
1.32000000
2024-01-08
1.03600000
1.32000000
2024-01-05
1.04600000
1.33000000
2024-01-04
1.05200000
1.33600000
2024-01-03
1.05600000
1.34000000
2024-01-02
1.05300000
1.33700000
2023-12-31
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