招商銀行 -- 開放式基金資料

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2011-03-15	0.99200000	0.99200000
2011-03-14	0.99800000	0.99800000
2011-03-11	0.99200000	0.99200000
2011-03-10	0.99500000	0.99500000
2011-03-09	0.99900000	0.99900000
2011-03-08	0.99600000	0.99600000
2011-03-07	0.99900000	0.99900000
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2011-03-03	0.98400000	0.98400000
2011-03-02	0.99400000	0.99400000
2011-03-01	1.00100000	1.00100000
2011-02-28	0.99900000	0.99900000
2011-02-25	0.98900000	0.98900000
2011-02-24	0.99100000	0.99100000
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2011-02-15	0.99300000	0.99300000
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2011-01-28	0.96800000	0.96800000
2011-01-21	0.96300000	0.96300000
2011-01-14	0.97300000	0.97300000
2011-01-07	0.99800000	0.99800000
2010-12-31	1.00300000	1.00300000
2010-12-24	0.99700000	0.99700000

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