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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-20
1.73100000
3.00700000
2024-03-19
1.72200000
2.99200000
2024-03-18
1.72800000
3.00200000
2024-03-15
1.69900000
2.95200000
2024-03-14
1.68200000
2.92200000
2024-03-13
1.70000000
2.95400000
2024-03-12
1.69400000
2.94300000
2024-03-11
1.67100000
2.90300000
2024-03-08
1.64200000
2.85300000
2024-03-07
1.61700000
2.80900000
2024-03-06
1.64200000
2.85300000
2024-03-05
1.64900000
2.86500000
2024-03-04
1.65300000
2.87200000
2024-03-01
1.64100000
2.85100000
2024-02-29
1.62100000
2.81600000
2024-02-28
1.57500000
2.73600000
2024-02-27
1.63100000
2.83400000
2024-02-26
1.59400000
2.76900000
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1.58900000
2.76100000
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1.56900000
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2.69500000
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1.54000000
2.67600000
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2.54900000
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2.50900000
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2.46500000
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