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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.58750000
2.31390000
2024-03-15
1.57360000
2.29370000
2024-03-14
1.55630000
2.26850000
2024-03-13
1.56200000
2.27680000
2024-03-12
1.55980000
2.27360000
2024-03-11
1.57390000
2.29410000
2024-03-08
1.57200000
2.29130000
2024-03-07
1.56540000
2.28170000
2024-03-06
1.56050000
2.27460000
2024-03-05
1.55810000
2.27110000
2024-03-04
1.55310000
2.26380000
2024-03-01
1.54480000
2.25170000
2024-02-29
1.54730000
2.25530000
2024-02-28
1.52410000
2.22150000
2024-02-27
1.55660000
2.26890000
2024-02-26
1.54450000
2.25130000
2024-02-23
1.54690000
2.25480000
2024-02-22
1.53860000
2.24270000
2024-02-21
1.52470000
2.22240000
2024-02-20
1.53580000
2.23860000
2024-02-19
1.52760000
2.22660000
2024-02-08
1.49750000
2.18270000
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1.49200000
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2024-02-06
1.46320000
2.13280000
2024-02-05
1.41550000
2.06320000
2024-02-02
1.41410000
2.06120000
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1.42650000
2.07930000
2024-01-30
1.45290000
2.11770000
2024-01-29
1.48830000
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