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諾安全球黃金(QDII-FOF) 320013
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凈值日期
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累計凈值(元)
2024-03-15
1.23700000
1.34200000
2024-03-14
1.23900000
1.34400000
2024-03-13
1.24400000
1.34900000
2024-03-12
1.23800000
1.34300000
2024-03-11
1.25000000
1.35500000
2024-03-08
1.24700000
1.35200000
2024-03-07
1.23700000
1.34200000
2024-03-06
1.23100000
1.33600000
2024-03-05
1.22300000
1.32800000
2024-03-04
1.21700000
1.32200000
2024-03-01
1.19700000
1.30200000
2024-02-29
1.17900000
1.28400000
2024-02-28
1.17400000
1.27900000
2024-02-27
1.17300000
1.27800000
2024-02-26
1.17200000
1.27700000
2024-02-23
1.17400000
1.27900000
2024-02-22
1.16800000
1.27300000
2024-02-21
1.16900000
1.27400000
2024-02-20
1.17000000
1.27500000
2024-02-19
1.16300000
1.26800000
2024-02-08
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1.17600000
1.28100000
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1.27800000
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2024-01-26
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