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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
2.69400000
3.27400000
2024-03-15
2.67700000
3.25700000
2024-03-14
2.61900000
3.19900000
2024-03-13
2.63800000
3.21800000
2024-03-12
2.62100000
3.20100000
2024-03-11
2.66200000
3.24200000
2024-03-08
2.65300000
3.23300000
2024-03-07
2.58000000
3.16000000
2024-03-06
2.58900000
3.16900000
2024-03-05
2.58800000
3.16800000
2024-03-04
2.57000000
3.15000000
2024-03-01
2.50400000
3.08400000
2024-02-29
2.44200000
3.02200000
2024-02-28
2.37800000
2.95800000
2024-02-27
2.48000000
3.06000000
2024-02-26
2.39200000
2.97200000
2024-02-23
2.41300000
2.99300000
2024-02-22
2.40300000
2.98300000
2024-02-21
2.36700000
2.94700000
2024-02-20
2.41000000
2.99000000
2024-02-19
2.38900000
2.96900000
2024-02-08
2.26700000
2.84700000
2024-02-07
2.24000000
2.82000000
2024-02-06
2.21000000
2.79000000
2024-02-05
2.13300000
2.71300000
2024-02-02
2.14500000
2.72500000
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2.77100000
2024-01-30
2.22800000
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2024-01-29
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