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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.11880000
1.11880000
2024-03-15
1.10100000
1.10100000
2024-03-14
1.08950000
1.08950000
2024-03-13
1.09750000
1.09750000
2024-03-12
1.08980000
1.08980000
2024-03-11
1.08100000
1.08100000
2024-03-08
1.06170000
1.06170000
2024-03-07
1.04660000
1.04660000
2024-03-06
1.05680000
1.05680000
2024-03-05
1.05020000
1.05020000
2024-03-04
1.06620000
1.06620000
2024-03-01
1.06440000
1.06440000
2024-02-29
1.04990000
1.04990000
2024-02-28
1.01210000
1.01210000
2024-02-27
1.06500000
1.06500000
2024-02-26
1.03930000
1.03930000
2024-02-23
1.03070000
1.03070000
2024-02-22
1.00980000
1.00980000
2024-02-21
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2024-02-20
0.98570000
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2024-02-19
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2024-02-08
0.96600000
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2024-02-07
0.91090000
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2024-02-06
0.89440000
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2024-02-05
0.85260000
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2024-02-02
0.91650000
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2024-02-01
0.95400000
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2024-01-31
0.96600000
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2024-01-30
1.00700000
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2024-01-29
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