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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-03-08 1.467000001.46700000
2018-03-07 1.459000001.45900000
2018-03-06 1.468000001.46800000
2018-03-05 1.451000001.45100000
2018-03-02 1.448000001.44800000
2018-03-01 1.457000001.45700000
2018-02-28 1.452000001.45200000
2018-02-27 1.460000001.46000000
2018-02-26 1.474000001.47400000
2018-02-23 1.456000001.45600000
2018-02-22 1.448000001.44800000
2018-02-14 1.421000001.42100000
2018-02-13 1.416000001.41600000
2018-02-12 1.407000001.40700000
2018-02-09 1.395000001.39500000
2018-02-08 1.458000001.45800000
2018-02-07 1.470000001.47000000
2018-02-06 1.490000001.49000000
2018-02-05 1.543000001.54300000
2018-02-02 1.537000001.53700000
2018-02-01 1.531000001.53100000
2018-01-31 1.554000001.55400000
2018-01-30 1.562000001.56200000
2018-01-29 1.572000001.57200000
2018-01-26 1.590000001.59000000
2018-01-25 1.585000001.58500000
2018-01-24 1.589000001.58900000
2018-01-23 1.583000001.58300000
2018-01-22 1.569000001.56900000
2018-01-19 1.561000001.56100000
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