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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2011-01-25 0.865000000.86500000
2011-01-24 0.878000000.87800000
2011-01-21 0.897000000.89700000
2011-01-20 0.897000000.89700000
2011-01-19 0.935000000.93500000
2011-01-14 0.935000000.93500000
2011-01-07 0.982000000.98200000
2010-12-31 0.996000000.99600000
2010-12-24 0.986000000.98600000
2010-12-17 1.001000001.00100000
2010-12-10 0.998000000.99800000
2010-12-03 0.999000000.99900000
2010-12-01 1.000000001.00000000
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