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單位凈值(元)
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2010-01-06
1.03500000
1.03500000
2010-01-05
1.04100000
1.04100000
2010-01-04
1.03400000
1.03400000
2009-12-31
1.04600000
1.04600000
2009-12-30
1.04100000
1.04100000
2009-12-29
1.02900000
1.02900000
2009-12-28
1.02700000
1.02700000
2009-12-25
1.01100000
1.01100000
2009-12-24
1.01400000
1.01400000
2009-12-23
0.98500000
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2009-12-22
0.97200000
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2009-12-21
1.00000000
1.00000000
2009-12-18
0.99600000
0.99600000
2009-12-17
1.03200000
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2009-12-16
1.05600000
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2009-12-15
1.06400000
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2009-12-14
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