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國聯安信心增長債券B 253061
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-09-02 1.036000001.08100000
2014-09-01 1.034000001.07900000
2014-08-29 1.032000001.07700000
2014-08-28 1.032000001.07700000
2014-08-27 1.032000001.07700000
2014-08-26 1.032000001.07700000
2014-08-25 1.032000001.07700000
2014-08-22 1.032000001.07700000
2014-08-21 1.032000001.07700000
2014-08-20 1.029000001.07400000
2014-08-19 1.030000001.07500000
2014-08-18 1.029000001.07400000
2014-08-15 1.029000001.07400000
2014-08-14 1.028000001.07300000
2014-08-13 1.028000001.07300000
2014-08-12 1.028000001.07300000
2014-08-11 1.028000001.07300000
2014-08-08 1.027000001.07200000
2014-08-07 1.025000001.07000000
2014-08-06 1.025000001.07000000
2014-08-05 1.024000001.06900000
2014-08-04 1.024000001.06900000
2014-08-01 1.024000001.06900000
2014-07-31 1.022000001.06700000
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