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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-02 1.129600001.69440000
2024-02-01 1.128600001.69340000
2024-01-31 1.135600001.70040000
2024-01-30 1.134600001.69940000
2024-01-29 1.145200001.71000000
2024-01-26 1.135900001.70070000
2024-01-25 1.119800001.68460000
2024-01-24 1.103700001.66850000
2024-01-23 1.088500001.65330000
2024-01-22 1.089400001.65420000
2024-01-19 1.091500001.65630000
2024-01-18 1.091300001.65610000
2024-01-17 1.089100001.65390000
2024-01-16 1.095800001.66060000
2024-01-15 1.083400001.64820000
2024-01-12 1.077400001.64220000
2024-01-11 1.070500001.63530000
2024-01-10 1.072000001.63680000
2024-01-09 1.076800001.64160000
2024-01-08 1.073500001.63830000
2024-01-05 1.080500001.64530000
2024-01-04 1.069700001.63450000
2024-01-03 1.067500001.63230000
2024-01-02 1.062700001.62750000
2023-12-31 1.072900001.63770000
2023-12-29 1.073000001.63780000
2023-12-28 1.065300001.63010000
2023-12-27 1.057000001.62180000
2023-12-26 1.053200001.61800000
2023-12-25 1.055500001.62030000
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