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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.19820000
1.57820000
2024-03-28
1.19240000
1.57240000
2024-03-27
1.18620000
1.56620000
2024-03-26
1.20170000
1.58170000
2024-03-25
1.20790000
1.58790000
2024-03-22
1.22050000
1.60050000
2024-03-21
1.22090000
1.60090000
2024-03-20
1.22170000
1.60170000
2024-03-19
1.21710000
1.59710000
2024-03-18
1.21820000
1.59820000
2024-03-15
1.20750000
1.58750000
2024-03-14
1.19780000
1.57780000
2024-03-13
1.19880000
1.57880000
2024-03-12
1.19430000
1.57430000
2024-03-11
1.19540000
1.57540000
2024-03-08
1.18490000
1.56490000
2024-03-07
1.17740000
1.55740000
2024-03-06
1.18400000
1.56400000
2024-03-05
1.18130000
1.56130000
2024-03-04
1.18900000
1.56900000
2024-03-01
1.18640000
1.56640000
2024-02-29
1.18260000
1.56260000
2024-02-28
1.16750000
1.54750000
2024-02-27
1.19310000
1.57310000
2024-02-26
1.18040000
1.56040000
2024-02-23
1.17610000
1.55610000
2024-02-22
1.16910000
1.54910000
2024-02-21
1.16500000
1.54500000
2024-02-20
1.16070000
1.54070000
2024-02-19
1.15400000
1.53400000
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