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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.03400000
2.43900000
2024-03-29
1.03400000
2.43900000
2024-03-28
1.02200000
2.42700000
2024-03-27
1.01000000
2.41500000
2024-03-26
1.02800000
2.43300000
2024-03-25
1.02800000
2.43300000
2024-03-22
1.03700000
2.44200000
2024-03-21
1.04400000
2.44900000
2024-03-20
1.04700000
2.45200000
2024-03-19
1.04400000
2.44900000
2024-03-18
1.05100000
2.45600000
2024-03-15
1.04300000
2.44800000
2024-03-14
1.03400000
2.43900000
2024-03-13
1.03300000
2.43800000
2024-03-12
1.03300000
2.43800000
2024-03-11
1.03900000
2.44400000
2024-03-08
1.03300000
2.43800000
2024-03-07
1.02300000
2.42800000
2024-03-06
1.02700000
2.43200000
2024-03-05
1.02400000
2.42900000
2024-03-04
1.02900000
2.43400000
2024-03-01
1.02500000
2.43000000
2024-02-29
1.02100000
2.42600000
2024-02-28
0.99700000
2.40200000
2024-02-27
1.02000000
2.42500000
2024-02-26
1.00600000
2.41100000
2024-02-23
1.00800000
2.41300000
2024-02-22
1.00300000
2.40800000
2024-02-21
0.99300000
2.39800000
2024-02-20
0.99100000
2.39600000
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