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招商安泰債券B 217203
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2006-05-09 1.014500001.12600000
2006-05-08 1.013400001.12490000
2006-04-28 1.012300001.12380000
2006-04-27 1.011700001.12320000
2006-04-26 1.011500001.12300000
2006-04-25 1.011300001.12280000
2006-04-24 1.011300001.12280000
2006-04-21 1.011300001.12280000
2006-04-20 1.011200001.12270000
2006-04-19 1.011000001.12250000
2006-04-18 1.011000001.12250000
2006-04-17 1.010600001.12210000
2006-04-14 1.010700001.12220000
2006-04-13 1.010900001.12240000
2006-04-12 1.010800001.12230000
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