招商銀行 -- 開放式基金資料

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2011-09-19	0.87700000	0.87700000
2011-09-16	0.89600000	0.89600000
2011-09-15	0.89600000	0.89600000
2011-09-14	0.89400000	0.89400000
2011-09-13	0.88600000	0.88600000
2011-09-09	0.89700000	0.89700000
2011-09-08	0.90200000	0.90200000
2011-09-07	0.90800000	0.90800000
2011-09-06	0.89000000	0.89000000
2011-09-05	0.89900000	0.89900000
2011-09-02	0.92400000	0.92400000
2011-09-01	0.93000000	0.93000000
2011-08-31	0.93400000	0.93400000
2011-08-30	0.93900000	0.93900000
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2011-08-26	0.95200000	0.95200000
2011-08-25	0.95000000	0.95000000
2011-08-24	0.93300000	0.93300000
2011-08-23	0.92900000	0.92900000
2011-08-22	0.91100000	0.91100000
2011-08-19	0.92500000	0.92500000
2011-08-18	0.93400000	0.93400000
2011-08-17	0.95300000	0.95300000
2011-08-16	0.95700000	0.95700000
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2011-08-12	0.94900000	0.94900000
2011-08-11	0.93300000	0.93300000
2011-08-10	0.92500000	0.92500000
2011-08-09	0.91500000	0.91500000
2011-08-08	0.91800000	0.91800000

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