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招商安瑞進取債券A 217018
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-02
1.77600000
1.77600000
2024-04-01
1.78140000
1.78140000
2024-03-31
1.75660000
1.75660000
2024-03-29
1.75670000
1.75670000
2024-03-28
1.75100000
1.75100000
2024-03-27
1.73500000
1.73500000
2024-03-26
1.76710000
1.76710000
2024-03-25
1.77350000
1.77350000
2024-03-22
1.79340000
1.79340000
2024-03-21
1.81000000
1.81000000
2024-03-20
1.81160000
1.81160000
2024-03-19
1.79960000
1.79960000
2024-03-18
1.79340000
1.79340000
2024-03-15
1.77090000
1.77090000
2024-03-14
1.76280000
1.76280000
2024-03-13
1.77510000
1.77510000
2024-03-12
1.77110000
1.77110000
2024-03-11
1.75900000
1.75900000
2024-03-08
1.73890000
1.73890000
2024-03-07
1.73450000
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2024-03-06
1.74700000
1.74700000
2024-03-05
1.74760000
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2024-03-04
1.76940000
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2024-03-01
1.77410000
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2024-02-29
1.75730000
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2024-02-28
1.72380000
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2024-02-23
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2024-02-22
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