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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2010-09-27 1.071000001.07100000
2010-09-21 1.049000001.04900000
2010-09-20 1.045000001.04500000
2010-09-17 1.054000001.05400000
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2010-09-08 1.084000001.08400000
2010-09-07 1.078000001.07800000
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2010-08-19 1.050000001.05000000
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2010-08-12 1.015000001.01500000
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