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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-11
1.76370000
1.88060000
2024-04-10
1.77270000
1.88960000
2024-04-09
1.80160000
1.91860000
2024-04-08
1.79180000
1.90870000
2024-04-03
1.81840000
1.93540000
2024-04-02
1.83130000
1.94830000
2024-04-01
1.84450000
1.96160000
2024-03-31
1.81320000
1.93020000
2024-03-29
1.81330000
1.93030000
2024-03-28
1.81570000
1.93270000
2024-03-27
1.79230000
1.90920000
2024-03-26
1.82510000
1.94210000
2024-03-25
1.83410000
1.95120000
2024-03-22
1.86770000
1.98480000
2024-03-21
1.88700000
2.00420000
2024-03-20
1.88340000
2.00060000
2024-03-19
1.88800000
2.00520000
2024-03-18
1.91230000
2.02960000
2024-03-15
1.90160000
2.01880000
2024-03-14
1.87850000
1.99570000
2024-03-13
1.89190000
2.00910000
2024-03-12
1.89020000
2.00740000
2024-03-11
1.86620000
1.98330000
2024-03-08
1.83180000
1.94880000
2024-03-07
1.80140000
1.91840000
2024-03-06
1.84180000
1.95890000
2024-03-05
1.82660000
1.94360000
2024-03-04
1.85130000
1.96840000
2024-03-01
1.82820000
1.94520000
2024-02-29
1.81540000
1.93240000
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