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南方滬深300 202015J (後端代碼:
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2013-03-28
0.86400000
1.02400000
2013-03-27
0.89150000
1.05150000
2013-03-26
0.88870000
1.04870000
2013-03-25
0.90120000
1.06120000
2013-03-22
0.90290000
1.06290000
2013-03-21
0.90180000
1.06180000
2013-03-20
0.90010000
1.06010000
2013-03-19
0.87220000
1.03220000
2013-03-18
0.86470000
1.02470000
2013-03-15
0.87700000
1.03700000
2013-03-14
0.87520000
1.03520000
2013-03-13
0.87300000
1.03300000
2013-03-12
0.88230000
1.04230000
2013-03-11
0.89440000
1.05440000
2013-03-08
0.89940000
1.05940000
2013-03-07
0.90330000
1.06330000
2013-03-06
0.91350000
1.07350000
2013-03-05
0.90450000
1.06450000
2013-03-04
0.87940000
1.03940000
2013-03-01
0.91990000
1.07990000
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0.92160000
1.08160000
2013-02-27
0.89680000
1.05680000
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1.04800000
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0.90020000
1.06020000
2013-02-22
0.89750000
1.05750000
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1.08670000
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0.94370000
1.10370000
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