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銀華永祥保本混合 180028J
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-06-26
1.43000000
1.65000000
2017-06-23
1.43000000
1.65000000
2017-06-22
1.43000000
1.65000000
2017-06-21
1.42900000
1.64900000
2017-06-20
1.42900000
1.64900000
2017-06-19
1.42900000
1.64900000
2017-06-16
1.42900000
1.64900000
2017-06-15
1.42900000
1.64900000
2017-06-14
1.42900000
1.64900000
2017-06-13
1.42900000
1.64900000
2017-06-12
1.42900000
1.64900000
2017-06-09
1.42900000
1.64900000
2017-06-08
1.42900000
1.64900000
2017-06-07
1.42900000
1.64900000
2017-06-06
1.42800000
1.64700000
2017-06-05
1.42800000
1.64700000
2017-06-02
1.42800000
1.64700000
2017-06-01
1.42800000
1.64700000
2017-05-31
1.42800000
1.64700000
2017-05-26
1.42900000
1.64900000
2017-05-25
1.42900000
1.64900000
2017-05-24
1.42800000
1.64700000
2017-05-23
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2017-05-15
1.42600000
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