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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-26
1.17900000
2.08100000
2024-03-25
1.17800000
2.08000000
2024-03-22
1.17300000
2.07500000
2024-03-21
1.17900000
2.08100000
2024-03-20
1.17700000
2.07900000
2024-03-19
1.17900000
2.08100000
2024-03-18
1.19500000
2.09700000
2024-03-15
1.18100000
2.08300000
2024-03-14
1.17300000
2.07500000
2024-03-13
1.17100000
2.07300000
2024-03-12
1.17000000
2.07200000
2024-03-11
1.18300000
2.08500000
2024-03-08
1.17000000
2.07200000
2024-03-07
1.15300000
2.05500000
2024-03-06
1.16600000
2.06800000
2024-03-05
1.16300000
2.06500000
2024-03-04
1.16600000
2.06800000
2024-03-01
1.16200000
2.06400000
2024-02-29
1.16300000
2.06500000
2024-02-28
1.12900000
2.03100000
2024-02-27
1.16200000
2.06400000
2024-02-26
1.13800000
2.04000000
2024-02-23
1.13200000
2.03400000
2024-02-22
1.12400000
2.02600000
2024-02-21
1.11800000
2.02000000
2024-02-20
1.10900000
2.01100000
2024-02-19
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2024-02-08
1.10400000
2.00600000
2024-02-07
1.08400000
1.98600000
2024-02-06
1.04700000
1.94900000
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