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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-01-21
1.13040000
1.13040000
2020-01-20
1.14760000
1.14760000
2020-01-17
1.11800000
1.11800000
2020-01-16
1.11230000
1.11230000
2020-01-15
1.10880000
1.10880000
2020-01-14
1.10150000
1.10150000
2020-01-13
1.10080000
1.10080000
2020-01-10
1.06620000
1.06620000
2020-01-09
1.06210000
1.06210000
2020-01-08
1.03500000
1.03500000
2020-01-07
1.04750000
1.04750000
2020-01-06
1.04380000
1.04380000
2020-01-03
1.03480000
1.03480000
2019-12-31
1.01340000
1.01340000
2019-12-27
0.99420000
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2019-12-20
1.00420000
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2019-12-13
1.00390000
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2019-12-12
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