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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2018-06-13
0.95200000
1.17800000
2018-06-12
0.95200000
1.17800000
2018-06-11
0.95200000
1.17800000
2018-06-08
0.95100000
1.17700000
2018-06-07
0.95100000
1.17700000
2018-06-06
0.95000000
1.17600000
2018-06-05
0.95100000
1.17700000
2018-06-04
0.95100000
1.17700000
2018-06-01
0.95200000
1.17800000
2018-05-31
0.95200000
1.17800000
2018-05-30
0.95100000
1.17700000
2018-05-29
0.95200000
1.17800000
2018-05-28
0.95200000
1.17800000
2018-05-25
0.95300000
1.17900000
2018-05-24
0.95300000
1.17900000
2018-05-23
0.95300000
1.17900000
2018-05-22
0.95300000
1.17900000
2018-05-21
0.95300000
1.17900000
2018-05-18
0.95300000
1.17900000
2018-05-17
0.95300000
1.17900000
2018-05-16
0.95300000
1.17900000
2018-05-15
0.95300000
1.17900000
2018-05-14
0.95300000
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