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中信保誠中證500指數(LOF)A 165511
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-01-29
1.49500000
1.94900000
2021-01-28
1.51000000
1.95700000
2021-01-27
1.54200000
1.97300000
2021-01-26
1.53500000
1.97000000
2021-01-25
1.56000000
1.98300000
2021-01-22
1.55900000
1.98200000
2021-01-21
1.55100000
1.97800000
2021-01-20
1.53200000
1.96800000
2021-01-19
1.51800000
1.96100000
2021-01-18
1.52600000
1.96500000
2021-01-15
1.50400000
1.95400000
2021-01-14
1.50900000
1.95600000
2021-01-13
1.52000000
1.96200000
2021-01-12
1.53100000
1.96800000
2021-01-11
1.51100000
1.95700000
2021-01-08
1.53400000
1.96900000
2021-01-07
1.53000000
1.96700000
2021-01-06
1.52500000
1.96400000
2021-01-05
1.52800000
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2021-01-04
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