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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2010-01-25 0.942000000.94200000
2010-01-22 0.953000000.95300000
2010-01-21 0.964000000.96400000
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2009-12-30 1.006000001.00600000
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2009-12-25 0.970000000.97000000
2009-12-24 0.974000000.97400000
2009-12-23 0.946000000.94600000
2009-12-22 0.938000000.93800000
2009-12-21 0.963000000.96300000
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2009-12-14 1.021000001.02100000
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