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華泰柏瑞信用增利債券(LOF)A 164606
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.37140000
1.56490000
2024-03-29
1.37120000
1.56470000
2024-03-28
1.37010000
1.56360000
2024-03-27
1.36960000
1.56310000
2024-03-26
1.37280000
1.56630000
2024-03-25
1.37450000
1.56800000
2024-03-22
1.37620000
1.56970000
2024-03-21
1.37700000
1.57050000
2024-03-20
1.37700000
1.57050000
2024-03-19
1.37600000
1.56950000
2024-03-18
1.37560000
1.56910000
2024-03-15
1.37220000
1.56570000
2024-03-14
1.37120000
1.56470000
2024-03-13
1.37250000
1.56600000
2024-03-12
1.37230000
1.56580000
2024-03-11
1.37220000
1.56570000
2024-03-08
1.37150000
1.56500000
2024-03-07
1.37120000
1.56470000
2024-03-06
1.37220000
1.56570000
2024-03-05
1.37240000
1.56590000
2024-03-04
1.37500000
1.56850000
2024-03-01
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