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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.01500000
1.13800000
2024-03-15
1.00700000
1.13000000
2024-03-14
1.00600000
1.12900000
2024-03-13
1.00800000
1.13100000
2024-03-12
1.01500000
1.13800000
2024-03-11
1.01200000
1.13500000
2024-03-08
0.99900000
1.12200000
2024-03-07
0.99500000
1.11800000
2024-03-06
1.00000000
1.12300000
2024-03-05
1.00300000
1.12600000
2024-03-04
0.99700000
1.12000000
2024-03-01
0.99600000
1.11900000
2024-02-29
0.99000000
1.11300000
2024-02-28
0.97200000
1.09500000
2024-02-27
0.98400000
1.10700000
2024-02-26
0.97300000
1.09600000
2024-02-23
0.98300000
1.10600000
2024-02-22
0.98400000
1.10700000
2024-02-21
0.97700000
1.10000000
2024-02-20
0.96600000
1.08900000
2024-02-19
0.96500000
1.08800000
2024-02-08
0.95700000
1.08000000
2024-02-07
0.95100000
1.07400000
2024-02-06
0.94100000
1.06400000
2024-02-05
0.91300000
1.03600000
2024-02-02
0.90500000
1.02800000
2024-02-01
0.91500000
1.03800000
2024-01-31
0.91500000
1.03800000
2024-01-30
0.92200000
1.04500000
2024-01-29
0.93700000
1.06000000
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