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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2010-11-22 1.053000001.07300000
2010-11-19 1.041000001.06100000
2010-11-18 1.022000001.04200000
2010-11-17 1.013000001.03300000
2010-11-16 1.037000001.05700000
2010-11-15 1.077000001.09700000
2010-11-12 1.069000001.08900000
2010-11-11 1.115000001.13500000
2010-11-10 1.114000001.13400000
2010-11-09 1.112000001.13200000
2010-11-08 1.103000001.12300000
2010-11-05 1.083000001.10300000
2010-11-04 1.069000001.08900000
2010-11-03 1.051000001.07100000
2010-11-02 1.070000001.09000000
2010-11-01 1.075000001.09500000
2010-10-29 1.047000001.06700000
2010-10-28 1.047000001.06700000
2010-10-27 1.069000001.06900000
2010-10-26 1.083000001.08300000
2010-10-25 1.082000001.08200000
2010-10-22 1.060000001.06000000
2010-10-21 1.053000001.05300000
2010-10-20 1.053000001.05300000
2010-10-19 1.046000001.04600000
2010-10-15 1.043000001.04300000
2010-10-08 1.028000001.02800000
2010-09-30 1.020000001.02000000
2010-09-21 1.015000001.01500000
2010-09-17 1.019000001.01900000
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