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中銀中證100指數增強 163808
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2009-11-10 1.025000001.02500000
2009-11-09 1.024000001.02400000
2009-11-06 1.024000001.02400000
2009-11-05 1.023000001.02300000
2009-11-04 1.022000001.02200000
2009-11-03 1.019000001.01900000
2009-11-02 1.012000001.01200000
2009-10-30 0.995000000.99500000
2009-10-29 0.992000000.99200000
2009-10-28 1.002000001.00200000
2009-10-27 0.997000000.99700000
2009-10-26 1.007000001.00700000
2009-10-23 1.009000001.00900000
2009-10-22 1.005000001.00500000
2009-10-21 1.004000001.00400000
2009-10-20 1.004000001.00400000
2009-10-19 0.999000000.99900000
2009-10-16 0.997000000.99700000
2009-10-15 0.998000000.99800000
2009-10-14 0.998000000.99800000
2009-10-13 0.998000000.99800000
2009-10-12 0.996000000.99600000
2009-10-09 0.997000000.99700000
2009-09-30 0.991000000.99100000
2009-09-25 0.995000000.99500000
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2009-09-11 1.000000001.00000000
2009-09-04 1.000000001.00000000
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