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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
2.11440000
2.11440000
2024-02-08
2.07740000
2.07740000
2024-02-07
2.06810000
2.06810000
2024-02-06
2.04960000
2.04960000
2024-02-05
1.99330000
1.99330000
2024-02-02
1.98470000
1.98470000
2024-02-01
2.00250000
2.00250000
2024-01-31
2.00550000
2.00550000
2024-01-30
2.02270000
2.02270000
2024-01-29
2.05490000
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2024-01-26
2.05830000
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2024-01-25
2.05470000
2.05470000
2024-01-24
2.00350000
2.00350000
2024-01-23
1.97100000
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2024-01-22
1.96030000
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2024-01-19
1.99380000
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2024-01-18
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1.97600000
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2024-01-15
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2024-01-05
2.02740000
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