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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2011-01-25 0.935500000.93550000
2011-01-24 0.937400000.93740000
2011-01-21 0.943200000.94320000
2011-01-20 0.932400000.93240000
2011-01-19 0.954400000.95440000
2011-01-18 0.942400000.94240000
2011-01-17 0.940900000.94090000
2011-01-14 0.963700000.96370000
2011-01-13 0.973000000.97300000
2011-01-12 0.973600000.97360000
2011-01-11 0.969100000.96910000
2011-01-10 0.963800000.96380000
2011-01-07 0.972200000.97220000
2011-01-06 0.968100000.96810000
2010-12-31 0.962000000.96200000
2010-12-24 0.970900000.97090000
2010-12-17 0.973100000.97310000
2010-12-10 0.966700000.96670000
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2010-11-26 0.968700000.96870000
2010-11-19 0.971200000.97120000
2010-11-12 0.980100000.98010000
2010-11-05 1.000500001.00050000
2010-11-02 1.000000001.00000000
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