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大摩資源優選混合(LOF) 163302
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
0.74190000
4.46380000
2024-03-15
0.73640000
4.45830000
2024-03-14
0.73050000
4.45240000
2024-03-13
0.72800000
4.44990000
2024-03-12
0.73040000
4.45230000
2024-03-11
0.73350000
4.45540000
2024-03-08
0.72880000
4.45070000
2024-03-07
0.72250000
4.44440000
2024-03-06
0.72400000
4.44590000
2024-03-05
0.71980000
4.44170000
2024-03-04
0.71730000
4.43920000
2024-03-01
0.71140000
4.43330000
2024-02-29
0.70830000
4.43020000
2024-02-28
0.69210000
4.41400000
2024-02-27
0.70570000
4.42760000
2024-02-26
0.69810000
4.42000000
2024-02-23
0.69930000
4.42120000
2024-02-22
0.69570000
4.41760000
2024-02-21
0.68960000
4.41150000
2024-02-20
0.68230000
4.40420000
2024-02-19
0.68220000
4.40410000
2024-02-08
0.67660000
4.39850000
2024-02-07
0.66820000
4.39010000
2024-02-06
0.65400000
4.37590000
2024-02-05
0.62830000
4.35020000
2024-02-02
0.63490000
4.35680000
2024-02-01
0.64450000
4.36640000
2024-01-31
0.64520000
4.36710000
2024-01-30
0.65820000
4.38010000
2024-01-29
0.67270000
4.39460000
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