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長信利鑫債券(LOF)C 163003
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-08-25 1.018000001.01800000
2016-08-24 1.018100001.01810000
2016-08-23 1.018200001.01820000
2016-08-22 1.018200001.01820000
2016-08-19 1.017900001.01790000
2016-08-18 1.017700001.01770000
2016-08-17 1.017500001.01750000
2016-08-16 1.017300001.01730000
2016-08-15 1.017100001.01710000
2016-08-12 1.016700001.01670000
2016-08-11 1.016200001.01620000
2016-08-10 1.016100001.01610000
2016-08-09 1.015400001.01540000
2016-08-08 1.014900001.01490000
2016-08-05 1.014000001.01400000
2016-08-04 1.013400001.01340000
2016-08-03 1.012800001.01280000
2016-08-02 1.012300001.01230000
2016-08-01 1.011800001.01180000
2016-07-29 1.011300001.01130000
2016-07-28 1.010800001.01080000
2016-07-27 1.010400001.01040000
2016-07-26 1.010100001.01010000
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2016-07-22 1.009600001.00960000
2016-07-21 1.009300001.00930000
2016-07-20 1.008500001.00850000
2016-07-19 1.007700001.00770000
2016-07-18 1.007000001.00700000
2016-07-15 1.006400001.00640000
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