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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-06-05
1.81300000
1.81300000
2015-06-04
1.77800000
1.77800000
2015-06-03
1.76400000
1.76400000
2015-06-02
1.77000000
1.77000000
2015-06-01
1.74400000
1.74400000
2015-05-29
1.66200000
1.66200000
2015-05-28
1.66400000
1.66400000
2015-05-27
1.80000000
1.80000000
2015-05-26
1.81000000
1.81000000
2015-05-25
1.77200000
1.77200000
2015-05-22
1.70000000
1.70000000
2015-05-21
1.65600000
1.65600000
2015-05-20
1.63300000
1.63300000
2015-05-19
1.61900000
1.61900000
2015-05-18
1.56600000
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2015-05-15
1.58900000
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2015-05-14
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1.61400000
2015-05-13
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