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廣發中證500ETF聯接(LOF)A 162711 (後端代碼:162713 )
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2010-03-31 1.059000001.05900000
2010-03-30 1.057000001.05700000
2010-03-29 1.052000001.05200000
2010-03-26 1.044000001.04400000
2010-03-25 1.030000001.03000000
2010-03-24 1.044000001.04400000
2010-03-23 1.039000001.03900000
2010-03-22 1.045000001.04500000
2010-03-19 1.040000001.04000000
2010-03-18 1.033000001.03300000
2010-03-17 1.030000001.03000000
2010-03-16 1.003000001.00300000
2010-03-15 0.996000000.99600000
2010-03-12 1.004000001.00400000
2010-03-11 1.019000001.01900000
2010-03-10 1.027000001.02700000
2010-03-09 1.039000001.03900000
2010-03-08 1.038000001.03800000
2010-03-05 1.027000001.02700000
2010-03-04 1.024000001.02400000
2010-03-03 1.060000001.06000000
2010-03-02 1.046000001.04600000
2010-03-01 1.045000001.04500000
2010-02-26 1.034000001.03400000
2010-02-25 1.033000001.03300000
2010-02-24 1.018000001.01800000
2010-02-23 0.997000000.99700000
2010-02-22 0.989000000.98900000
2010-02-12 0.988000000.98800000
2010-02-11 0.976000000.97600000
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