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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.15730000
1.50130000
2024-03-15
1.14950000
1.49350000
2024-03-14
1.14980000
1.49380000
2024-03-13
1.15150000
1.49550000
2024-03-12
1.15890000
1.50290000
2024-03-11
1.15750000
1.50150000
2024-03-08
1.14300000
1.48700000
2024-03-07
1.14000000
1.48400000
2024-03-06
1.14400000
1.48800000
2024-03-05
1.14770000
1.49170000
2024-03-04
1.14000000
1.48400000
2024-03-01
1.13920000
1.48320000
2024-02-29
1.13300000
1.47700000
2024-02-28
1.11470000
1.45870000
2024-02-27
1.12680000
1.47080000
2024-02-26
1.11570000
1.45970000
2024-02-23
1.12780000
1.47180000
2024-02-22
1.12950000
1.47350000
2024-02-21
1.12010000
1.46410000
2024-02-20
1.10720000
1.45120000
2024-02-19
1.10570000
1.44970000
2024-02-08
1.09600000
1.44000000
2024-02-07
1.08900000
1.43300000
2024-02-06
1.07730000
1.42130000
2024-02-05
1.04580000
1.38980000
2024-02-02
1.03640000
1.38040000
2024-02-01
1.04950000
1.39350000
2024-01-31
1.04890000
1.39290000
2024-01-30
1.05600000
1.40000000
2024-01-29
1.07410000
1.41810000
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