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宏利聚利債券(LOF) 162215
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-07-07 1.011000001.53800000
2016-07-06 1.010000001.53700000
2016-07-05 1.010000001.53700000
2016-07-04 1.010000001.53700000
2016-07-01 1.009000001.53500000
2016-06-30 1.009000001.53500000
2016-06-29 1.008000001.53400000
2016-06-28 1.008000001.53400000
2016-06-27 1.008000001.53400000
2016-06-24 1.007000001.53200000
2016-06-23 1.006000001.53000000
2016-06-22 1.006000001.53000000
2016-06-21 1.005000001.52900000
2016-06-20 1.005000001.52900000
2016-06-17 1.004000001.52700000
2016-06-16 1.004000001.52700000
2016-06-15 1.003000001.52600000
2016-06-14 1.002000001.52400000
2016-06-13 1.002000001.52400000
2016-06-08 1.001000001.52300000
2016-06-07 1.001000001.52300000
2016-06-06 1.001000001.52300000
2016-06-03 1.001000001.52300000
2016-06-02 1.001000001.52300000
2016-06-01 1.001000001.52300000
2016-05-31 1.001000001.52300000
2016-05-30 1.000000001.52100000
2016-05-27 1.000000001.52100000
2016-05-26 1.000000001.52100000
2016-05-25 1.000000001.52100000
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