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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2012-01-19	1.03300000	1.03500000
2012-01-18	1.01200000	1.01400000
2012-01-17	1.02800000	1.03000000
2012-01-16	0.99800000	1.00000000
2012-01-13	1.00900000	1.01100000
2012-01-12	1.01200000	1.01400000
2012-01-11	1.01200000	1.01400000
2012-01-10	1.01200000	1.01400000
2012-01-09	1.00500000	1.00700000
2012-01-06	1.00500000	1.00700000
2012-01-05	1.00500000	1.00700000
2012-01-04	1.00500000	1.00700000
2011-12-31	1.00700000	1.00700000
2011-12-30	1.00700000	1.00700000
2011-12-29	1.00700000	1.00700000
2011-12-28	1.00700000	1.00700000
2011-12-27	1.00700000	1.00700000
2011-12-26	1.00600000	1.00600000
2011-12-23	1.00000000	1.00000000
2011-12-22	1.00000000	1.00000000
2011-12-21	1.00000000	1.00000000
2011-12-20	1.00000000	1.00000000
2011-12-16	1.00000000	1.00000000
2011-12-14	1.00000000	1.00000000
2011-12-09	1.00000000	1.00000000
2011-12-08	1.00000000	1.00000000

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