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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-12-30 1.034700001.03470000
2020-12-29 1.018900001.01890000
2020-12-28 1.022300001.02230000
2020-12-25 1.022100001.02210000
2020-12-24 1.015100001.01510000
2020-12-23 1.019700001.01970000
2020-12-22 1.011600001.01160000
2020-12-21 1.028200001.02820000
2020-12-18 1.015400001.01540000
2020-12-17 1.016600001.01660000
2020-12-16 1.005300001.00530000
2020-12-15 1.005600001.00560000
2020-12-14 1.002900001.00290000
2020-12-11 0.996200000.99620000
2020-12-10 1.004700001.00470000
2020-12-09 1.006100001.00610000
2020-12-08 1.018400001.01840000
2020-12-07 1.019300001.01930000
2020-12-04 1.024400001.02440000
2020-12-03 1.023800001.02380000
2020-12-02 1.024700001.02470000
2020-12-01 1.025800001.02580000
2020-11-30 1.007300001.00730000
2020-11-27 1.011500001.01150000
2020-11-26 0.999300000.99930000
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