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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-01-07 1.134200001.13420000
2021-01-06 1.112900001.11290000
2021-01-05 1.100100001.10010000
2021-01-04 1.081300001.08130000
2020-12-31 1.070900001.07090000
2020-12-30 1.053000001.05300000
2020-12-29 1.038600001.03860000
2020-12-28 1.045400001.04540000
2020-12-25 1.038100001.03810000
2020-12-24 1.030200001.03020000
2020-12-23 1.029600001.02960000
2020-12-22 1.017800001.01780000
2020-12-21 1.033900001.03390000
2020-12-18 1.021500001.02150000
2020-12-17 1.021900001.02190000
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2020-12-07 1.017400001.01740000
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2020-11-30 0.998500000.99850000
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