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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-07-02
0.94800000
0.94800000
2015-07-01
1.01500000
1.01500000
2015-06-30
1.05300000
1.05300000
2015-06-29
1.02300000
1.02300000
2015-06-26
0.99800000
0.99800000
2015-06-25
1.06100000
1.06100000
2015-06-24
1.08300000
1.08300000
2015-06-23
1.02100000
1.02100000
2015-06-19
0.96300000
0.96300000
2015-06-18
1.02500000
1.02500000
2015-06-17
1.06600000
1.06600000
2015-06-16
1.04900000
1.04900000
2015-06-15
1.08300000
1.08300000
2015-06-12
1.07500000
1.07500000
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1.03800000
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