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招商中證白酒指數(LOF)A 161725
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-04-16 1.316800002.94790000
2021-04-15 1.285200002.91630000
2021-04-14 1.295000002.92610000
2021-04-13 1.278800002.90990000
2021-04-12 1.267400002.89850000
2021-04-09 1.266100002.89720000
2021-04-08 1.302900002.93400000
2021-04-07 1.278200002.90930000
2021-04-06 1.337400002.96850000
2021-04-02 1.356500002.98760000
2021-04-01 1.294600002.92570000
2021-03-31 1.264000002.89510000
2021-03-30 1.286500002.91760000
2021-03-29 1.281400002.91250000
2021-03-26 1.258800002.88990000
2021-03-25 1.214500002.84560000
2021-03-24 1.223500002.85460000
2021-03-23 1.222700002.85380000
2021-03-22 1.211300002.84240000
2021-03-19 1.205800002.83690000
2021-03-18 1.238900002.87000000
2021-03-17 1.203400002.83450000
2021-03-16 1.188600002.81970000
2021-03-15 1.157200002.78830000
2021-03-12 1.216700002.84780000
2021-03-11 1.211900002.84300000
2021-03-10 1.166800002.79790000
2021-03-09 1.125500002.75660000
2021-03-08 1.162900002.79400000
2021-03-05 1.252100002.88320000
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