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招商中證煤炭等權指數(LOF)A 161724
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-02-18
1.04390000
0.77690000
2021-02-10
0.97840000
0.73330000
2021-02-09
0.98910000
0.74040000
2021-02-08
0.95800000
0.71970000
2021-02-05
0.93830000
0.70660000
2021-02-04
0.97590000
0.73170000
2021-02-03
0.97130000
0.72860000
2021-02-02
0.98020000
0.73450000
2021-02-01
0.99260000
0.74280000
2021-01-29
0.96530000
0.72460000
2021-01-28
1.00290000
0.74960000
2021-01-27
1.03890000
0.77360000
2021-01-26
1.04730000
0.77910000
2021-01-25
1.02410000
0.76370000
2021-01-22
1.02400000
0.76360000
2021-01-21
1.05180000
0.78210000
2021-01-20
1.01980000
0.76090000
2021-01-19
1.01740000
0.75930000
2021-01-18
1.01750000
0.75930000
2021-01-15
0.99280000
0.74290000
2021-01-14
0.97520000
0.73120000
2021-01-13
1.00800000
0.75300000
2021-01-12
1.00940000
0.75390000
2021-01-11
1.00290000
0.74960000
2021-01-08
1.05030000
0.78110000
2021-01-07
1.06580000
0.79140000
2021-01-06
1.06260000
0.78930000
2021-01-05
1.07110000
0.79500000
2021-01-04
1.10600000
0.81820000
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