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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
1.40370000
1.54220000
2024-02-08
1.39460000
1.53310000
2024-02-07
1.38470000
1.52320000
2024-02-06
1.33070000
1.46920000
2024-02-05
1.26970000
1.40820000
2024-02-02
1.28280000
1.42130000
2024-02-01
1.30250000
1.44100000
2024-01-31
1.31120000
1.44970000
2024-01-30
1.33200000
1.47050000
2024-01-29
1.35540000
1.49390000
2024-01-26
1.36810000
1.50660000
2024-01-25
1.36530000
1.50380000
2024-01-24
1.32550000
1.46400000
2024-01-23
1.30820000
1.44670000
2024-01-22
1.29170000
1.43020000
2024-01-19
1.34200000
1.48050000
2024-01-18
1.35020000
1.48870000
2024-01-17
1.35420000
1.49270000
2024-01-16
1.38400000
1.52250000
2024-01-15
1.38630000
1.52480000
2024-01-12
1.39550000
1.53400000
2024-01-11
1.39410000
1.53260000
2024-01-10
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2024-01-09
1.39440000
1.53290000
2024-01-08
1.38810000
1.52660000
2024-01-05
1.40910000
1.54760000
2024-01-04
1.42090000
1.55940000
2024-01-03
1.42710000
1.56560000
2024-01-02
1.42100000
1.55950000
2023-12-31
1.41330000
1.55180000
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