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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2012-03-19 1.022000001.46400000
2012-03-16 1.021000001.46300000
2012-03-15 1.018000001.46000000
2012-03-14 1.017000001.45900000
2012-03-13 1.018000001.46000000
2012-03-12 1.016000001.45800000
2012-03-09 1.013000001.45500000
2012-03-08 1.010000001.45200000
2012-03-07 1.008000001.45000000
2012-03-06 1.008000001.45000000
2012-03-05 1.008000001.45000000
2012-03-02 1.008000001.45000000
2012-03-01 1.007000001.44900000
2012-02-29 1.007000001.44900000
2012-02-28 1.008000001.45000000
2012-02-27 1.009000001.45100000
2012-02-24 1.006000001.44800000
2012-02-23 1.006000001.44800000
2012-02-22 1.006000001.44800000
2012-02-21 1.006000001.44800000
2012-02-20 1.007000001.44900000
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