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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2016-09-02
1.02500000
1.03400000
2016-09-01
1.02800000
1.03700000
2016-08-31
1.03400000
1.04300000
2016-08-30
1.03400000
1.04300000
2016-08-29
1.03400000
1.04300000
2016-08-26
1.03300000
1.04200000
2016-08-25
1.03500000
1.04400000
2016-08-24
1.04300000
1.05200000
2016-08-23
1.04500000
1.05400000
2016-08-22
1.04200000
1.05100000
2016-08-19
1.05400000
1.06300000
2016-08-18
1.05400000
1.06300000
2016-08-17
1.05300000
1.06200000
2016-08-16
1.05000000
1.05900000
2016-08-15
1.04300000
1.05200000
2016-08-12
1.02400000
1.03300000
2016-08-11
1.01400000
1.02300000
2016-08-10
1.02400000
1.03300000
2016-08-09
1.03200000
1.04100000
2016-08-08
1.02600000
1.03500000
2016-08-05
1.01800000
1.02700000
2016-08-04
1.01800000
1.02700000
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1.01500000
1.02400000
2016-08-01
1.00800000
1.01700000
2016-07-29
1.02200000
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